インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 319,834 | 332,194 |
| 親投資信託受益証券 | 2,185,617,185 | 2,062,859,142 |
| 未収入金 | － | 4,681,880 |
| 流動資産計 | 2,185,937,019 | 2,067,873,216 |
| 資産の部合計 | 2,185,937,019 | 2,067,873,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,470,950 | 7,113,770 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,673 | 1,080,894 |
| 未払委託者報酬 | 24,600,132 | 19,455,991 |
| その他未払費用 | 892,195 | 785,520 |
| 流動負債計 | 36,329,950 | 28,436,175 |
| 負債の部合計 | 36,329,950 | 28,436,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,594,163,665 | 2,174,698,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -444,556,596 | -135,261,127 |
| （分配準備積立金） | 443,370,130 | 420,477,714 |
| 元本等合計 | 2,149,607,069 | 2,039,437,041 |
| 純資産の部合計 | 2,149,607,069 | 2,039,437,041 |
| 負債・純資産合計 | 2,185,937,019 | 2,067,873,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
