剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成24年6月23日至 平成25年6月24日	第9期自 平成25年6月25日至 平成26年6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		163,362,561	61,516,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,191,796,840	△444,556,596
剰余金増加額又は欠損金減少額		322,781,786	87,593,278
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	322,781,786	87,593,278
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,245,903	9,064,663
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,245,903	9,064,663
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△444,556,596	△135,261,127

2014/09/18 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/18 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		1,580,916,590	1,293,896,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		604,654,267	769,022,248

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/18 9:10