剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自 平成26年6月24日至 平成27年6月22日	第11期自 平成27年6月23日至 平成28年6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△44,140,148	△23,406,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△135,261,127	△274,194,988
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,409,382	34,302,098
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,409,382	34,302,098
剰余金減少額又は欠損金増加額		58,498,278	27,241,845
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,498,278	27,241,845
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△274,194,988	△541,108,313

2016/09/15 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/15 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		1,116,494,718	1,009,216,974
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		556,210,984	249,097,850

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/15 9:06