インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,052 | 1,442,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,672,732,386 | 1,258,291,723 |
| 未収入金 | 304,184 | － |
| 流動資産計 | 1,673,228,622 | 1,259,733,838 |
| 資産の部合計 | 1,673,228,622 | 1,259,733,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 787,170 | 530,897 |
| 未払受託者報酬 | 876,978 | 669,472 |
| 未払委託者報酬 | 15,785,614 | 12,050,449 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 876,859 | 669,352 |
| 流動負債計 | 18,326,621 | 13,920,173 |
| 負債の部合計 | 18,326,621 | 13,920,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,929,096,989 | 1,786,921,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,194,988 | -541,108,313 |
| （分配準備積立金） | 371,595,356 | 355,455,937 |
| 元本等合計 | 1,654,902,001 | 1,245,813,665 |
| 純資産の部合計 | 1,654,902,001 | 1,245,813,665 |
| 負債・純資産合計 | 1,673,228,622 | 1,259,733,838 |
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