インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2017年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,442,115 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,291,723 | 1,461,402,763 |
| 未収入金 | － | 385,727 |
| 流動資産計 | 1,259,733,838 | 1,461,788,490 |
| 資産の部合計 | 1,259,733,838 | 1,461,788,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 530,897 | 1,151,711 |
| 未払受託者報酬 | 669,472 | 848,405 |
| 未払委託者報酬 | 12,050,449 | 15,271,265 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 669,352 | 848,289 |
| 流動負債計 | 13,920,173 | 18,119,670 |
| 負債の部合計 | 13,920,173 | 18,119,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,786,921,978 | 1,642,929,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -541,108,313 | -199,260,869 |
| （分配準備積立金） | 355,455,937 | 331,583,434 |
| 元本等合計 | 1,245,813,665 | 1,443,668,820 |
| 純資産の部合計 | 1,245,813,665 | 1,443,668,820 |
| 負債・純資産合計 | 1,259,733,838 | 1,461,788,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
