インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月22日 | 2018年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,461,402,763 | 1,352,342,657 |
| 未収入金 | 385,727 | 87,542 |
| 流動資産計 | 1,461,788,490 | 1,352,430,199 |
| 資産の部合計 | 1,461,788,490 | 1,352,430,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,151,711 | 189,278 |
| 未払受託者報酬 | 848,405 | 798,612 |
| 未払委託者報酬 | 15,271,265 | 14,374,972 |
| その他未払費用 | 848,289 | 798,494 |
| 流動負債計 | 18,119,670 | 16,161,356 |
| 負債の部合計 | 18,119,670 | 16,161,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,642,929,689 | 1,339,541,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,260,869 | -3,272,899 |
| （分配準備積立金） | 331,583,434 | 308,916,196 |
| 元本等合計 | 1,443,668,820 | 1,336,268,843 |
| 純資産の部合計 | 1,443,668,820 | 1,336,268,843 |
| 負債・純資産合計 | 1,461,788,490 | 1,352,430,199 |
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