インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2019年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,352,342,657 | 1,355,624,679 |
| 未収入金 | 87,542 | 147,989 |
| 流動資産計 | 1,352,430,199 | 1,355,772,668 |
| 資産の部合計 | 1,352,430,199 | 1,355,772,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 189,278 | 420,725 |
| 未払受託者報酬 | 798,612 | 711,095 |
| 未払委託者報酬 | 14,374,972 | 12,799,666 |
| その他未払費用 | 798,494 | 710,980 |
| 流動負債計 | 16,161,356 | 14,642,466 |
| 負債の部合計 | 16,161,356 | 14,642,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,339,541,742 | 1,198,865,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,272,899 | 142,264,753 |
| （分配準備積立金） | 308,916,196 | 325,008,108 |
| 元本等合計 | 1,336,268,843 | 1,341,130,202 |
| 純資産の部合計 | 1,336,268,843 | 1,341,130,202 |
| 負債・純資産合計 | 1,352,430,199 | 1,355,772,668 |
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