剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成27年6月23日至 平成28年6月22日	第12期自 平成28年6月23日至 平成29年6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△23,406,308	60,138,799
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△274,194,988	△541,108,313
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,302,098	100,577,044
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,302,098	100,577,044
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,241,845	22,653,333
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,241,845	22,653,333
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△541,108,313	△199,260,869

2017/09/20 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/20 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		1,009,216,974	911,781,110
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		249,097,850	549,629,683

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/20 9:07