剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自 平成28年6月23日至 平成29年6月22日	第13期自 平成29年6月23日至 平成30年6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		60,138,799	56,089,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△541,108,313	△199,260,869
剰余金増加額又は欠損金減少額		100,577,044	46,209,089
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,577,044	43,188,406
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,020,683
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,653,333	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,653,333	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△199,260,869	△3,272,899

2018/09/19 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	当期純利益			73,427
	剰余金の配当			△1,500,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296

2018/09/19 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/19 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		911,781,110	727,848,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		549,629,683	624,460,065

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/19 9:04