流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		(負債の部)
流動負債
	預り金			42,997		39,469
	賞与引当金			1,158,769		1,139,420
	その他の流動負債			30,108		20,183
		流動負債計		2,283,068		1,757,068

e border="0" width="645">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額(負債の部)流動負債預り金42,99739,469リース債務3,2362,178未払金未払手数料120,29897,269その他未払金254,392374,691198,771296,040未払費用196,263227,830未払法人税等452,262-未払消費税等24,73831,944賞与引当金1,158,7691,139,420その他の流動負債30,10820,183流動負債計2,283,0681,757,068固定負債長期預り金117,535117,535リース債務2,178-退職給付引当金589,090652,632役員退職慰労引当金86,45798,981資産除去債務82,36582,225繰延税金負債4,2553,006固定負債計881,882954,381負債合計3,164,9502,711,450(純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,030,7581,030,758834,830834,830利益剰余金合計1,030,758834,830株主資本合計6,437,7116,241,783評価・換算差額等その他有価証券評価差額金763354評価・換算差額等合計763354純資産合計6,438,4756,242,138負債・純資産合計9,603,4268,953,588

2019/09/19 9:14

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	48,723

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2018年6月22日現在)(2019年6月24日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 17,776,42818,797,482コール・ローン 55,39960,201株式 1,327,669,9391,334,675,059派生商品評価勘定 12,848168未収入金 6,029,07813,279,770未収配当金 852,493-流動資産合計 1,352,396,1851,366,812,680資産合計 1,352,396,1851,366,812,680負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -48,723未払金 -10,994,604未払解約金 87,542147,989流動負債合計 87,54211,191,316負債合計 87,54211,191,316純資産の部   元本等   元本 727,848,578636,892,027剰余金   剰余金又は欠損金(△) 624,460,065718,729,337元本等合計 1,352,308,6431,355,621,364純資産合計 1,352,308,6431,355,621,364負債純資産合計 1,352,396,1851,366,812,680 

2019/09/19 9:14