有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成18年6月22日現在) | 10,179 | 11,259 | 1.2113 | 1.3399 |
| 第2期計算期間(平成19年6月22日現在) | 9,684 | 11,942 | 1.6024 | 1.9759 |
| 第3期計算期間(平成20年6月23日現在) | 11,526 | 12,313 | 1.6948 | 1.8104 |
| 第4期計算期間(平成21年6月22日現在) | 3,156 | 3,156 | 0.6053 | 0.6053 |
| 第5期計算期間(平成22年6月22日現在) | 3,606 | 3,606 | 0.8001 | 0.8001 |
| 第6期計算期間(平成23年6月22日現在) | 3,288 | 3,288 | 0.8782 | 0.8782 |
| 第7期計算期間(平成24年6月22日現在) | 2,208 | 2,208 | 0.6495 | 0.6495 |
| 第8期計算期間(平成25年6月24日現在) | 2,149 | 2,149 | 0.8286 | 0.8286 |
| 第9期計算期間(平成26年6月23日現在) | 2,039 | 2,039 | 0.9378 | 0.9378 |
| 平成25年7月末日 | 2,240 | - | 0.8762 | - |
| 平成25年8月末日 | 2,228 | - | 0.8783 | - |
| 平成25年9月末日 | 2,350 | - | 0.9467 | - |
| 平成25年10月末日 | 2,453 | - | 1.0056 | - |
| 平成25年11月末日 | 2,396 | - | 1.0065 | - |
| 平成25年12月末日 | 2,378 | - | 1.0412 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,100 | - | 0.9323 | - |
| 平成26年2月末日 | 2,059 | - | 0.9199 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,927 | - | 0.8581 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,906 | - | 0.8485 | - |
| 平成26年5月末日 | 2,003 | - | 0.9122 | - |
| 平成26年6月末日 | 2,023 | - | 0.9338 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,861 | - | 0.8696 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
