- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第4期計算期間(2009年6月22日現在) | 3,156 | 3,156 | 0.6053 | 0.6053 |
| 第5期計算期間(2010年6月22日現在) | 3,606 | 3,606 | 0.8001 | 0.8001 |
| 第6期計算期間(2011年6月22日現在) | 3,288 | 3,288 | 0.8782 | 0.8782 |
| 第7期計算期間(2012年6月22日現在) | 2,208 | 2,208 | 0.6495 | 0.6495 |
| 第8期計算期間(2013年6月24日現在) | 2,149 | 2,149 | 0.8286 | 0.8286 |
| 第9期計算期間(2014年6月23日現在) | 2,039 | 2,039 | 0.9378 | 0.9378 |
| 第10期計算期間(2015年6月22日現在) | 1,654 | 1,654 | 0.8579 | 0.8579 |
| 第11期計算期間(2016年6月22日現在) | 1,245 | 1,245 | 0.6972 | 0.6972 |
| 第12期計算期間(2017年6月22日現在) | 1,443 | 1,443 | 0.8787 | 0.8787 |
| 第13期計算期間(2018年6月22日現在) | 1,336 | 1,336 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2017年7月末日 | 1,511 | - | 0.9339 | - |
| 2017年8月末日 | 1,576 | - | 0.9966 | - |
| 2017年9月末日 | 1,574 | - | 1.0430 | - |
| 2017年10月末日 | 1,573 | - | 1.0538 | - |
| 2017年11月末日 | 1,548 | - | 1.0577 | - |
| 2017年12月末日 | 1,533 | - | 1.0786 | - |
| 2018年1月末日 | 1,597 | - | 1.1491 | - |
| 2018年2月末日 | 1,564 | - | 1.1393 | - |
| 2018年3月末日 | 1,482 | - | 1.0815 | - |
| 2018年4月末日 | 1,399 | - | 1.0360 | - |
| 2018年5月末日 | 1,372 | - | 1.0207 | - |
| 2018年6月末日 | 1,343 | - | 1.0029 | - |
| 2018年7月末日 | 1,401 | - | 1.0602 | - |
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