- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
中間財務諸表
インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成26年6月23日現在) | 当中間計算期間 (平成26年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 575,993 | |||
| コール・ローン | 332,194 | 22,568,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,062,859,142 | 1,477,372,778 | |||
| 未収入金 | 4,681,880 | - | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 2,067,873,216 | 1,500,516,964 | |||
| 資産合計 | 2,067,873,216 | 1,500,516,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,113,770 | 3,273,699 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,080,894 | 995,668 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,455,991 | 17,921,952 | |||
| その他未払費用 | 785,520 | 926,370 | |||
| 流動負債合計 | 28,436,175 | 23,117,689 | |||
| 負債合計 | 28,436,175 | 23,117,689 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,174,698,168 | 2,049,071,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △135,261,127 | △571,672,418 | |||
| (分配準備積立金) | 420,477,714 | 383,374,297 | |||
| 元本等合計 | 2,039,437,041 | 1,477,399,275 | |||
| 純資産合計 | 2,039,437,041 | 1,477,399,275 | |||
| 負債純資産合計 | 2,067,873,216 | 1,500,516,964 | |||
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