- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
中間財務諸表
インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成28年6月22日現在) | 当中間計算期間 (平成28年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,442,115 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,258,291,723 | 1,664,982,486 | |||
| 未収入金 | - | 7,281,263 | |||
| 流動資産合計 | 1,259,733,838 | 1,672,263,749 | |||
| 資産合計 | 1,259,733,838 | 1,672,263,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 530,897 | 13,281,144 | |||
| 未払受託者報酬 | 669,472 | 708,804 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,050,449 | 12,758,410 | |||
| 未払利息 | 3 | - | |||
| その他未払費用 | 669,352 | 708,673 | |||
| 流動負債合計 | 13,920,173 | 27,457,031 | |||
| 負債合計 | 13,920,173 | 27,457,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,786,921,978 | 1,741,120,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △541,108,313 | △96,313,718 | |||
| (分配準備積立金) | 355,455,937 | 325,576,383 | |||
| 元本等合計 | 1,245,813,665 | 1,644,806,718 | |||
| 純資産合計 | 1,245,813,665 | 1,644,806,718 | |||
| 負債純資産合計 | 1,259,733,838 | 1,672,263,749 | |||
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