みずほインカムトラストファンド7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月20日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,864,145 | 77,671,925 |
| 信託受益権 | 1,420,000,000 | 1,300,000,000 |
| 未収利息 | 6,514,340 | 5,479,939 |
| 流動資産合計 | 1,505,378,485 | 1,383,151,864 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,505,378,485 | 1,383,151,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,467,090 | 10,704,403 |
| 未払受託者報酬 | 187,273 | 169,174 |
| 未払委託者報酬 | 2,809,343 | 2,537,743 |
| その他未払費用 | 15,811 | 14,243 |
| 流動負債合計 | 16,479,517 | 13,425,563 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,479,517 | 13,425,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,488,898,912 | 1,369,725,299 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 56 | 1,002 |
| 元本等合計 | 1,488,898,968 | 1,369,726,301 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,488,898,968 | 1,369,726,301 |
| 負債純資産合計 | 1,505,378,485 | 1,383,151,864 |
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