みずほインカムトラストファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,671,925 | 1,294,594,539 |
| 信託受益権 | 1,300,000,000 | － |
| 未収利息 | 5,479,939 | 3,724 |
| 流動資産合計 | 1,383,151,864 | 1,294,598,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,383,151,864 | 1,294,598,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,704,403 | 7,062,274 |
| 未払受託者報酬 | 169,174 | 158,599 |
| 未払委託者報酬 | 2,537,743 | 2,379,101 |
| その他未払費用 | 14,243 | 13,329 |
| 流動負債合計 | 13,425,563 | 9,613,303 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,425,563 | 9,613,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,369,725,299 | 1,284,984,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,002 | 502 |
| 元本等合計 | 1,369,726,301 | 1,284,984,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,369,726,301 | 1,284,984,960 |
| 負債純資産合計 | 1,383,151,864 | 1,294,598,263 |
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