みずほインカムトラストファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,294,594,539 | 1,012,422,784 |
| 未収利息 | 3,724 | 2,355 |
| 流動資産合計 | 1,294,598,263 | 1,012,425,139 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,294,598,263 | 1,012,425,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,062,274 | 4,759,129 |
| 未払受託者報酬 | 158,599 | 99,736 |
| 未払委託者報酬 | 2,379,101 | 1,396,985 |
| その他未払費用 | 13,329 | 10,498 |
| 流動負債合計 | 9,613,303 | 6,266,348 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,613,303 | 6,266,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,284,984,458 | 1,006,158,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 502 | 359 |
| 元本等合計 | 1,284,984,960 | 1,006,158,791 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,284,984,960 | 1,006,158,791 |
| 負債純資産合計 | 1,294,598,263 | 1,012,425,139 |
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