みずほインカムトラストファンド7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,012,422,784 | 879,212,864 |
| 未収利息 | 2,355 | 2,071 |
| 流動資産合計 | 1,012,425,139 | 879,214,935 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,012,425,139 | 879,214,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,759,129 | 3,726,602 |
| 未払受託者報酬 | 99,736 | 86,953 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,985 | 1,218,073 |
| その他未払費用 | 10,498 | 9,105 |
| 流動負債合計 | 6,266,348 | 5,040,733 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,266,348 | 5,040,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,006,158,432 | 874,173,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 359 | 562 |
| 元本等合計 | 1,006,158,791 | 874,174,202 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,006,158,791 | 874,174,202 |
| 負債純資産合計 | 1,012,425,139 | 879,214,935 |
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