みずほインカムトラストファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 879,212,864 | 729,261,754 |
| 未収利息 | 2,071 | 1,069 |
| 流動資産合計 | 879,214,935 | 729,262,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 879,214,935 | 729,262,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,726,602 | 3,540,114 |
| 未払受託者報酬 | 86,953 | 54,409 |
| 未払委託者報酬 | 1,218,073 | 672,494 |
| その他未払費用 | 9,105 | 7,561 |
| 流動負債合計 | 5,040,733 | 4,274,578 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,040,733 | 4,274,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,173,640 | 724,987,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 562 | 569 |
| 元本等合計 | 874,174,202 | 724,988,245 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 874,174,202 | 724,988,245 |
| 負債純資産合計 | 879,214,935 | 729,262,823 |
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