北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月6日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,187,045 | 63,852,136 |
| 株式 | 1,144,577,000 | 838,217,200 |
| 親投資信託受益証券 | 5,464,722,715 | 3,984,063,447 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収配当金 | 786,350 | 833,500 |
| 流動資産合計 | 6,734,273,110 | 4,886,966,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,734,273,110 | 4,886,966,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,583,644 | 24,523,360 |
| 未払解約金 | 4,919,183 | － |
| 未払受託者報酬 | 460,850 | 396,671 |
| 未払委託者報酬 | 6,451,949 | 5,553,458 |
| その他未払費用 | 264,664 | 230,318 |
| 流動負債合計 | 37,680,290 | 30,703,807 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,680,290 | 30,703,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,395,911,132 | 6,130,840,229 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 300,681,688 | -1,274,577,753 |
| （分配準備積立金） | 880,862,863 | 787,022,753 |
| 元本等合計 | 6,696,592,820 | 4,856,262,476 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,696,592,820 | 4,856,262,476 |
| 負債純資産合計 | 6,734,273,110 | 4,886,966,283 |
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