北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,852,136 | 53,402,784 |
| 株式 | 838,217,200 | 896,122,400 |
| 親投資信託受益証券 | 3,984,063,447 | 3,972,295,744 |
| 未収配当金 | 833,500 | 869,400 |
| 流動資産合計 | 4,886,966,283 | 4,922,690,328 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,886,966,283 | 4,922,690,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,523,360 | 23,907,255 |
| 未払受託者報酬 | 396,671 | 348,177 |
| 未払委託者報酬 | 5,553,458 | 4,874,602 |
| その他未払費用 | 230,318 | 188,986 |
| 流動負債合計 | 30,703,807 | 29,319,020 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,703,807 | 29,319,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,130,840,229 | 5,977,230,839 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,274,577,753 | -1,083,859,531 |
| （分配準備積立金） | 787,022,753 | 711,264,340 |
| 元本等合計 | 4,856,262,476 | 4,893,371,308 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,856,262,476 | 4,893,371,308 |
| 負債純資産合計 | 4,886,966,283 | 4,922,690,328 |
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