北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月11日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,402,784 | 67,617,528 |
| 株式 | 896,122,400 | 940,426,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,972,295,744 | 3,995,554,486 |
| 未収配当金 | 869,400 | 886,100 |
| 流動資産合計 | 4,922,690,328 | 5,004,484,114 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,922,690,328 | 5,004,484,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,907,255 | 23,588,299 |
| 未払解約金 | － | 841,200 |
| 未払受託者報酬 | 348,177 | 371,013 |
| 未払委託者報酬 | 4,874,602 | 5,194,350 |
| その他未払費用 | 188,986 | 201,002 |
| 流動負債合計 | 29,319,020 | 30,195,864 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,319,020 | 30,195,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,977,230,839 | 5,897,074,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,083,859,531 | -922,786,528 |
| （分配準備積立金） | 711,264,340 | 649,421,715 |
| 元本等合計 | 4,893,371,308 | 4,974,288,250 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,893,371,308 | 4,974,288,250 |
| 負債純資産合計 | 4,922,690,328 | 5,004,484,114 |
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