北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月5日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月13日-平成22年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,617,528 | 65,764,624 |
| 株式 | 940,426,000 | 879,318,500 |
| 親投資信託受益証券 | 3,995,554,486 | 3,611,992,125 |
| 未収配当金 | 886,100 | 769,750 |
| 流動資産合計 | 5,004,484,114 | 4,557,844,999 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,004,484,114 | 4,557,844,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,588,299 | 23,132,347 |
| 未払解約金 | 841,200 | 3,826,640 |
| 未払受託者報酬 | 371,013 | 333,221 |
| 未払委託者報酬 | 5,194,350 | 4,665,119 |
| その他未払費用 | 201,002 | 184,112 |
| 流動負債合計 | 30,195,864 | 32,141,439 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,195,864 | 32,141,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,897,074,778 | 5,783,086,792 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -922,786,528 | -1,257,383,232 |
| （分配準備積立金） | 649,421,715 | 586,226,059 |
| 元本等合計 | 4,974,288,250 | 4,525,703,560 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,974,288,250 | 4,525,703,560 |
| 負債純資産合計 | 5,004,484,114 | 4,557,844,999 |
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