北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月4日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,764,624 | 59,616,804 |
| 株式 | 879,318,500 | 891,807,440 |
| 親投資信託受益証券 | 3,611,992,125 | 3,203,774,502 |
| 未収配当金 | 769,750 | 768,550 |
| 流動資産合計 | 4,557,844,999 | 4,155,967,296 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,557,844,999 | 4,155,967,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,132,347 | 22,204,511 |
| 未払解約金 | 3,826,640 | 367,287 |
| 未払受託者報酬 | 333,221 | 305,352 |
| 未払委託者報酬 | 4,665,119 | 4,275,076 |
| その他未払費用 | 184,112 | 171,656 |
| 流動負債合計 | 32,141,439 | 27,323,882 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,141,439 | 27,323,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,783,086,792 | 5,551,127,991 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,257,383,232 | -1,422,484,577 |
| （分配準備積立金） | 586,226,059 | 505,979,453 |
| 元本等合計 | 4,525,703,560 | 4,128,643,414 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,525,703,560 | 4,128,643,414 |
| 負債純資産合計 | 4,557,844,999 | 4,155,967,296 |
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