北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月4日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,616,804 | 54,117,874 |
| 株式 | 891,807,440 | 777,682,600 |
| 親投資信託受益証券 | 3,203,774,502 | 3,205,531,645 |
| 未収配当金 | 768,550 | 753,350 |
| 流動資産合計 | 4,155,967,296 | 4,038,085,469 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,155,967,296 | 4,038,085,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,204,511 | 21,561,822 |
| 未払解約金 | 367,287 | 959,446 |
| 未払受託者報酬 | 305,352 | 286,079 |
| 未払委託者報酬 | 4,275,076 | 4,005,197 |
| その他未払費用 | 171,656 | 159,788 |
| 流動負債合計 | 27,323,882 | 26,972,332 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,323,882 | 26,972,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,551,127,991 | 5,390,455,555 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,422,484,577 | -1,379,342,418 |
| （分配準備積立金） | 505,979,453 | 446,413,767 |
| 元本等合計 | 4,128,643,414 | 4,011,113,137 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,128,643,414 | 4,011,113,137 |
| 負債純資産合計 | 4,155,967,296 | 4,038,085,469 |
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