北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,117,874 | 36,578,087 |
| 株式 | 777,682,600 | 661,099,640 |
| 親投資信託受益証券 | 3,205,531,645 | 2,742,111,201 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収配当金 | 753,350 | 749,800 |
| 流動資産合計 | 4,038,085,469 | 3,460,538,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,038,085,469 | 3,460,538,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,561,822 | 20,358,388 |
| 未払解約金 | 959,446 | 9,342,175 |
| 未払受託者報酬 | 286,079 | 232,889 |
| 未払委託者報酬 | 4,005,197 | 3,260,522 |
| その他未払費用 | 159,788 | 144,849 |
| 流動負債合計 | 26,972,332 | 33,338,823 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,972,332 | 33,338,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,390,455,555 | 5,089,597,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,379,342,418 | -1,662,397,340 |
| （分配準備積立金） | 446,413,767 | 358,983,807 |
| 元本等合計 | 4,011,113,137 | 3,427,199,905 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,011,113,137 | 3,427,199,905 |
| 負債純資産合計 | 4,038,085,469 | 3,460,538,728 |
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