北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月3日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,578,087 | 36,665,869 |
| 株式 | 661,099,640 | 671,982,640 |
| 親投資信託受益証券 | 2,742,111,201 | 2,660,656,724 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 6,752,046 |
| 未収配当金 | 749,800 | 1,018,450 |
| 流動資産合計 | 3,460,538,728 | 3,377,075,729 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,460,538,728 | 3,377,075,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,358,388 | 19,539,853 |
| 未払解約金 | 9,342,175 | 630,802 |
| 未払受託者報酬 | 232,889 | 224,525 |
| 未払委託者報酬 | 3,260,522 | 3,143,476 |
| その他未払費用 | 144,849 | 137,397 |
| 流動負債合計 | 33,338,823 | 23,676,053 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,338,823 | 23,676,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,089,597,245 | 4,884,963,481 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,662,397,340 | -1,531,563,805 |
| （分配準備積立金） | 358,983,807 | 287,588,809 |
| 元本等合計 | 3,427,199,905 | 3,353,399,676 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,427,199,905 | 3,353,399,676 |
| 負債純資産合計 | 3,460,538,728 | 3,377,075,729 |
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