北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年7月11日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,665,869 | 47,087,046 |
| 株式 | 671,982,640 | 701,968,960 |
| 親投資信託受益証券 | 2,660,656,724 | 2,704,600,344 |
| 未収入金 | 6,752,046 | 26,261,392 |
| 未収配当金 | 1,018,450 | 748,900 |
| 流動資産合計 | 3,377,075,729 | 3,480,666,642 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,377,075,729 | 3,480,666,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,539,853 | 18,052,958 |
| 未払解約金 | 630,802 | 2,315,771 |
| 未払受託者報酬 | 224,525 | 241,492 |
| 未払委託者報酬 | 3,143,476 | 3,380,960 |
| その他未払費用 | 137,397 | 130,317 |
| 流動負債合計 | 23,676,053 | 24,121,498 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,676,053 | 24,121,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,884,963,481 | 4,513,239,673 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,531,563,805 | -1,056,694,529 |
| （分配準備積立金） | 287,588,809 | 213,499,600 |
| 元本等合計 | 3,353,399,676 | 3,456,545,144 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,353,399,676 | 3,456,545,144 |
| 負債純資産合計 | 3,377,075,729 | 3,480,666,642 |
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