北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月3日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,087,046 | 43,128,973 |
| 株式 | 701,968,960 | 774,127,240 |
| 親投資信託受益証券 | 2,704,600,344 | 2,777,058,304 |
| 未収入金 | 26,261,392 | 31,027,368 |
| 未収配当金 | 748,900 | 659,650 |
| 流動資産合計 | 3,480,666,642 | 3,626,001,535 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,480,666,642 | 3,626,001,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,052,958 | 17,336,205 |
| 未払解約金 | 2,315,771 | 830,600 |
| 未払受託者報酬 | 241,492 | 245,184 |
| 未払委託者報酬 | 3,380,960 | 3,432,713 |
| その他未払費用 | 130,317 | 142,333 |
| 流動負債合計 | 24,121,498 | 21,987,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,121,498 | 21,987,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,513,239,673 | 4,334,051,304 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,056,694,529 | -730,036,804 |
| （分配準備積立金） | 213,499,600 | 167,167,652 |
| 元本等合計 | 3,456,545,144 | 3,604,014,500 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,456,545,144 | 3,604,014,500 |
| 負債純資産合計 | 3,480,666,642 | 3,626,001,535 |
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