北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,128,973 | 65,624,253 |
| 株式 | 774,127,240 | 694,524,500 |
| 親投資信託受益証券 | 2,777,058,304 | 2,764,260,138 |
| 未収入金 | 31,027,368 | － |
| 未収配当金 | 659,650 | 568,300 |
| 流動資産計 | 3,626,001,535 | 3,524,977,191 |
| 資産の部合計 | 3,626,001,535 | 3,524,977,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,336,205 | 10,243,836 |
| 未払解約金 | 830,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 245,184 | 251,404 |
| 未払委託者報酬 | 3,432,713 | 3,519,704 |
| その他未払費用 | 142,333 | 138,713 |
| 流動負債計 | 21,987,035 | 14,153,657 |
| 負債の部合計 | 21,987,035 | 14,153,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,334,051,304 | 4,097,534,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -730,036,804 | -586,710,965 |
| （分配準備積立金） | 167,167,652 | 142,651,021 |
| 元本等合計 | 3,604,014,500 | 3,510,823,534 |
| 純資産の部合計 | 3,604,014,500 | 3,510,823,534 |
| 負債・純資産合計 | 3,626,001,535 | 3,524,977,191 |
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