北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,624,253 | 53,569,730 |
| 株式 | 694,524,500 | 687,736,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,764,260,138 | 2,726,344,082 |
| 未収配当金 | 568,300 | 578,400 |
| 流動資産計 | 3,524,977,191 | 3,468,228,812 |
| 資産の部合計 | 3,524,977,191 | 3,468,228,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,243,836 | 9,977,425 |
| 未払解約金 | － | 1,008,007 |
| 未払受託者報酬 | 251,404 | 245,248 |
| 未払委託者報酬 | 3,519,704 | 3,433,590 |
| その他未払費用 | 138,713 | 137,442 |
| 流動負債計 | 14,153,657 | 14,801,712 |
| 負債の部合計 | 14,153,657 | 14,801,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,097,534,499 | 3,990,970,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -586,710,965 | -537,543,163 |
| （分配準備積立金） | 142,651,021 | 133,385,585 |
| 元本等合計 | 3,510,823,534 | 3,453,427,100 |
| 純資産の部合計 | 3,510,823,534 | 3,453,427,100 |
| 負債・純資産合計 | 3,524,977,191 | 3,468,228,812 |
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