北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,569,730 | 50,491,904 |
| 株式 | 687,736,600 | 730,099,450 |
| 親投資信託受益証券 | 2,726,344,082 | 2,933,885,179 |
| 未収配当金 | 578,400 | 332,800 |
| 流動資産計 | 3,468,228,812 | 3,714,809,333 |
| 資産の部合計 | 3,468,228,812 | 3,714,809,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,977,425 | 9,758,052 |
| 未払解約金 | 1,008,007 | 900,593 |
| 未払受託者報酬 | 245,248 | 302,108 |
| 未払委託者報酬 | 3,433,590 | 4,229,606 |
| その他未払費用 | 137,442 | 148,352 |
| 流動負債計 | 14,801,712 | 15,338,711 |
| 負債の部合計 | 14,801,712 | 15,338,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,990,970,263 | 3,903,221,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -537,543,163 | -203,750,398 |
| （分配準備積立金） | 133,385,585 | 113,713,890 |
| 元本等合計 | 3,453,427,100 | 3,699,470,622 |
| 純資産の部合計 | 3,453,427,100 | 3,699,470,622 |
| 負債・純資産合計 | 3,468,228,812 | 3,714,809,333 |
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