北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,928,300 | 5,440,775 |
| 受取利息 | 14,283 | 13,916 |
| 有価証券売買等損益 | 108,195,748 | 402,579,556 |
| その他収益 | 1,920 | 4,142 |
| 営業収益合計 | 115,140,251 | 408,038,389 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,448,923 | 1,583,501 |
| 委託者報酬 | 20,285,651 | 22,169,511 |
| その他費用 | 137,442 | 148,352 |
| 営業費用合計 | 21,872,016 | 23,901,364 |
| 全事業営業利益 | 93,268,235 | 384,137,025 |
| 当期経常利益 | 93,268,235 | 384,137,025 |
| 当年度純利益 | 93,268,235 | 384,137,025 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 67,640 | 1,170,214 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -537,543,163 | -203,750,398 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,505,564 | 10,310,937 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,505,564 | 10,310,937 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,327 | 509,658 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,327 | 509,658 |
| 分配金 | 60,502,030 | 58,975,325 |
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