北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,556,650 | 6,928,300 |
| 受取利息 | 16,535 | 14,283 |
| 有価証券売買等損益 | 196,082,491 | 108,195,748 |
| その他収益 | 3,137 | 1,920 |
| 営業収益合計 | 201,658,813 | 115,140,251 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,480,617 | 1,448,923 |
| 委託者報酬 | 20,729,235 | 20,285,651 |
| その他費用 | 138,713 | 137,442 |
| 営業費用合計 | 22,348,565 | 21,872,016 |
| 全事業営業利益 | 179,310,248 | 93,268,235 |
| 当期経常利益 | 179,310,248 | 93,268,235 |
| 当年度純利益 | 179,310,248 | 93,268,235 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,819,475 | 67,640 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -586,710,965 | -537,543,163 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,266,537 | 16,505,564 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,266,537 | 16,505,564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 580,404 | 36,327 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 580,404 | 36,327 |
| 分配金 | 75,851,067 | 60,502,030 |
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