三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月18日 | 2009年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,259,885 | 11,447,518 |
| 金銭信託 | 673,686 | 145,476 |
| コール・ローン | 260,670,311 | 157,485,614 |
| 投資証券 | 1,938,261,544 | 869,875,222 |
| 親投資信託受益証券 | 20,319,526,667 | 9,523,460,665 |
| 未収配当金 | 4,803,413 | 1,915,174 |
| 未収利息 | 3,570 | 647 |
| 流動資産合計 | 22,527,199,076 | 10,564,330,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,527,199,076 | 10,564,330,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,631,326 | 108,836,446 |
| 未払解約金 | 14,821,447 | 8,755,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,608,987 | 812,187 |
| 未払委託者報酬 | 30,168,548 | 15,228,447 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 164,282,808 | 133,684,580 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 164,282,808 | 133,684,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,140,320,559 | 24,185,876,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,777,404,291 | -13,755,231,188 |
| 元本等合計 | 22,362,916,268 | 10,430,645,736 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,362,916,268 | 10,430,645,736 |
| 負債純資産合計 | 22,527,199,076 | 10,564,330,316 |
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