三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月20日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,447,518 | 29,019,713 |
| 金銭信託 | 145,476 | 64,256 |
| コール・ローン | 157,485,614 | 168,170,535 |
| 投資証券 | 869,875,222 | 1,155,834,078 |
| 親投資信託受益証券 | 9,523,460,665 | 13,618,772,415 |
| 未収配当金 | 1,915,174 | 2,121,514 |
| 未収利息 | 647 | 368 |
| 流動資産合計 | 10,564,330,316 | 14,973,982,879 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,564,330,316 | 14,973,982,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,836,446 | 112,292,229 |
| 未払解約金 | 8,755,000 | 14,420,264 |
| 未払受託者報酬 | 812,187 | 1,071,001 |
| 未払委託者報酬 | 15,228,447 | 20,081,247 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 133,684,580 | 147,917,241 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 133,684,580 | 147,917,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,185,876,924 | 25,046,203,911 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,755,231,188 | -10,220,138,273 |
| 元本等合計 | 10,430,645,736 | 14,826,065,638 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,430,645,736 | 14,826,065,638 |
| 負債純資産合計 | 10,564,330,316 | 14,973,982,879 |
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