三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,019,713 | 16,415,145 |
| 金銭信託 | 64,256 | 789,646 |
| コール・ローン | 168,170,535 | 457,834,013 |
| 投資証券 | 1,155,834,078 | 1,475,518,425 |
| 親投資信託受益証券 | 13,618,772,415 | 15,392,097,927 |
| 未収配当金 | 2,121,514 | 2,844,526 |
| 未収利息 | 368 | 627 |
| 流動資産合計 | 14,973,982,879 | 17,345,500,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,973,982,879 | 17,345,500,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,292,229 | 189,636,481 |
| 未払解約金 | 14,420,264 | 42,197,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,001 | 1,204,868 |
| 未払委託者報酬 | 20,081,247 | 22,591,230 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 147,917,241 | 255,682,599 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 147,917,241 | 255,682,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,046,203,911 | 25,284,864,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,220,138,273 | -8,195,046,484 |
| 元本等合計 | 14,826,065,638 | 17,089,817,710 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,826,065,638 | 17,089,817,710 |
| 負債純資産合計 | 14,973,982,879 | 17,345,500,309 |
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