三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月14日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月19日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,415,145 | 83,282,851 |
| 金銭信託 | 789,646 | 353,647 |
| コール・ローン | 457,834,013 | 915,444,384 |
| 投資証券 | 1,475,518,425 | 4,827,038,172 |
| 親投資信託受益証券 | 15,392,097,927 | 47,456,670,050 |
| 未収配当金 | 2,844,526 | 40,442,492 |
| 未収利息 | 627 | 1,254 |
| 流動資産合計 | 17,345,500,309 | 53,323,232,850 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,345,500,309 | 53,323,232,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 189,636,481 | 672,022,128 |
| 未払解約金 | 42,197,520 | 73,107,968 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,868 | 3,819,790 |
| 未払委託者報酬 | 22,591,230 | 71,621,067 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 255,682,599 | 820,623,453 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 255,682,599 | 820,623,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,284,864,194 | 89,602,950,418 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,195,046,484 | -37,100,341,021 |
| 元本等合計 | 17,089,817,710 | 52,502,609,397 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,089,817,710 | 52,502,609,397 |
| 負債純資産合計 | 17,345,500,309 | 53,323,232,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
