三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月21日-平成23年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 83,282,851 | 6,033,825 |
| 金銭信託 | 353,647 | 200,013 |
| コール・ローン | 915,444,384 | 1,220,775,823 |
| 投資証券 | 4,827,038,172 | 7,231,802,214 |
| 親投資信託受益証券 | 47,456,670,050 | 69,161,204,317 |
| 未収配当金 | 40,442,492 | 60,330,837 |
| 未収利息 | 1,254 | 1,672 |
| 流動資産合計 | 53,323,232,850 | 77,680,348,701 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,323,232,850 | 77,680,348,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 672,022,128 | 914,529,447 |
| 未払解約金 | 73,107,968 | 201,307,103 |
| 未払受託者報酬 | 3,819,790 | 4,994,425 |
| 未払委託者報酬 | 71,621,067 | 93,645,483 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 820,623,453 | 1,214,528,958 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 820,623,453 | 1,214,528,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,602,950,418 | 121,937,259,729 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,100,341,021 | -45,471,439,986 |
| 元本等合計 | 52,502,609,397 | 76,465,819,743 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 52,502,609,397 | 76,465,819,743 |
| 負債純資産合計 | 53,323,232,850 | 77,680,348,701 |
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