三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月19日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月18日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,033,825 | 7,013,997 |
| 金銭信託 | 200,013 | 88,901 |
| コール・ローン | 1,220,775,823 | 2,079,133,293 |
| 投資証券 | 7,231,802,214 | 8,412,447,895 |
| 親投資信託受益証券 | 69,161,204,317 | 75,177,845,208 |
| 未収配当金 | 60,330,837 | 58,964,293 |
| 未収利息 | 1,672 | 2,848 |
| 流動資産合計 | 77,680,348,701 | 85,735,496,435 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 77,680,348,701 | 85,735,496,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 914,529,447 | 1,069,249,146 |
| 未払解約金 | 201,307,103 | 279,742,948 |
| 未払受託者報酬 | 4,994,425 | 5,719,284 |
| 未払委託者報酬 | 93,645,483 | 107,236,562 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 1,214,528,958 | 1,462,000,440 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,214,528,958 | 1,462,000,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,937,259,729 | 142,566,552,897 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,471,439,986 | -58,293,056,902 |
| 元本等合計 | 76,465,819,743 | 84,273,495,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 76,465,819,743 | 84,273,495,995 |
| 負債純資産合計 | 77,680,348,701 | 85,735,496,435 |
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