三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,013,997 | 115,845,384 |
| 金銭信託 | 88,901 | 534,012 |
| コール・ローン | 2,079,133,293 | 923,520,252 |
| 投資証券 | 8,412,447,895 | 6,188,842,009 |
| 親投資信託受益証券 | 75,177,845,208 | 54,865,389,703 |
| 未収入金 | － | 8,765,158 |
| 未収配当金 | 58,964,293 | 25,995,048 |
| 未収利息 | 2,848 | 1,265 |
| 流動資産合計 | 85,735,496,435 | 62,128,892,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 85,735,496,435 | 62,128,892,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 181,156 |
| 未払収益分配金 | 1,069,249,146 | 553,150,518 |
| 未払解約金 | 279,742,948 | 276,267,078 |
| 未払受託者報酬 | 5,719,284 | 4,221,516 |
| 未払委託者報酬 | 107,236,562 | 79,153,397 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 1,462,000,440 | 913,026,165 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,462,000,440 | 913,026,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,566,552,897 | 122,922,337,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,293,056,902 | -61,706,470,717 |
| 元本等合計 | 84,273,495,995 | 61,215,866,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 84,273,495,995 | 61,215,866,666 |
| 負債純資産合計 | 85,735,496,435 | 62,128,892,831 |
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