三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月19日-平成24年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月18日 | 2012年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 115,845,384 | － |
| 金銭信託 | 534,012 | 512,269 |
| コール・ローン | 923,520,252 | 605,076,629 |
| 投資証券 | 6,188,842,009 | 5,004,756,812 |
| 親投資信託受益証券 | 54,865,389,703 | 45,407,595,748 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,699 |
| 未収入金 | 8,765,158 | 106,914,192 |
| 未収配当金 | 25,995,048 | 38,610,660 |
| 未収利息 | 1,265 | 828 |
| 流動資産合計 | 62,128,892,831 | 51,163,499,837 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 62,128,892,831 | 51,163,499,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 181,156 | 44,768 |
| 未払収益分配金 | 553,150,518 | 438,937,777 |
| 未払解約金 | 276,267,078 | 133,003,289 |
| 未払受託者報酬 | 4,221,516 | 3,495,180 |
| 未払委託者報酬 | 79,153,397 | 65,534,627 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 913,026,165 | 641,068,141 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 913,026,165 | 641,068,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,922,337,383 | 97,541,728,443 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,706,470,717 | -47,019,296,747 |
| 元本等合計 | 61,215,866,666 | 50,522,431,696 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 61,215,866,666 | 50,522,431,696 |
| 負債純資産合計 | 62,128,892,831 | 51,163,499,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
