三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年7月19日-平成25年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月18日 | 2013年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 8,252,388 |
| 金銭信託 | 512,269 | 31,582 |
| コール・ローン | 605,076,629 | 659,758,201 |
| 投資証券 | 5,004,756,812 | 2,941,699,330 |
| 親投資信託受益証券 | 45,407,595,748 | 29,077,215,970 |
| 派生商品評価勘定 | 32,699 | － |
| 未収入金 | 106,914,192 | － |
| 未収配当金 | 38,610,660 | 19,195,509 |
| 未収利息 | 828 | 903 |
| 流動資産合計 | 51,163,499,837 | 32,706,153,883 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,163,499,837 | 32,706,153,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,768 | － |
| 未払収益分配金 | 438,937,777 | 98,165,335 |
| 未払解約金 | 133,003,289 | 289,789,504 |
| 未払受託者報酬 | 3,495,180 | 2,295,615 |
| 未払委託者報酬 | 65,534,627 | 43,042,774 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 641,068,141 | 433,345,728 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 641,068,141 | 433,345,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,541,728,443 | 49,082,667,858 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,019,296,747 | -16,809,859,703 |
| 元本等合計 | 50,522,431,696 | 32,272,808,155 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 50,522,431,696 | 32,272,808,155 |
| 負債純資産合計 | 51,163,499,837 | 32,706,153,883 |
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