三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月19日-平成25年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月18日 | 2013年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,252,388 | － |
| 金銭信託 | 31,582 | 208,428 |
| コール・ローン | 659,758,201 | 221,375,751 |
| 投資証券 | 2,941,699,330 | 2,596,957,740 |
| 親投資信託受益証券 | 29,077,215,970 | 26,777,196,606 |
| 未収配当金 | 19,195,509 | 18,083,522 |
| 未収利息 | 903 | 181 |
| 流動資産合計 | 32,706,153,883 | 29,613,822,228 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,706,153,883 | 29,613,822,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,165,335 | 123,877,764 |
| 未払解約金 | 289,789,504 | 138,577,546 |
| 未払受託者報酬 | 2,295,615 | 2,001,498 |
| 未払委託者報酬 | 43,042,774 | 37,528,096 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 433,345,728 | 302,037,404 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 433,345,728 | 302,037,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,082,667,858 | 41,292,588,249 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,809,859,703 | -11,980,803,425 |
| 元本等合計 | 32,272,808,155 | 29,311,784,824 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,272,808,155 | 29,311,784,824 |
| 負債純資産合計 | 32,706,153,883 | 29,613,822,228 |
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