剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2013年7月18日
- -119億8080万
- 2014年1月20日
- -101億2710万
個別
- 2013年1月18日
- -168億985万
- 2013年7月18日
- -119億8080万
- 2014年1月20日
- -101億2710万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/04/18 9:31
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 106,475,672 △11,044,150 期首剰余金又は期首欠損金(△) △16,809,859,703 △11,980,803,425 剰余金増加額又は欠損金減少額 4,708,354,662 3,384,536,265 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,708,354,662 3,384,536,265 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,160,755,797 920,396,887 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,160,755,797 920,396,887 分配金 781,560,636 993,281,604 期末剰余金又は期末欠損金(△) △11,980,803,425 △10,127,104,815 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2014/04/18 9:31
重要な会計方針当期末残高 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 当期末残高 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 当期末残高 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 当期末残高 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 当期首残高 15,381,398 15,791,435 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,252,440 △ 829,080 当期純利益 1,662,477 1,755,881 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,252,440 △ 829,080 当期純利益 1,662,477 1,755,881 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,252,440 △ 829,080 当期純利益 1,662,477 1,755,881 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,252,440 △ 829,080 当期純利益 1,662,477 1,755,881
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2014/04/18 9:31
(2)中間損益計算書資本金 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 別途積立金 1,476,959 繰越利益剰余金 17,522,317 利益剰余金合計 19,343,521
- #4 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2014/04/18 9:31
- #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2014/04/18 9:31
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 15,791,435 16,718,237 利益剰余金合計 17,612,639 18,539,441 - #6 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2014/04/18 9:31
(2)注記表(単位:円) 元本 13,004,952,213 9,852,497,502 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,771,990,024 10,898,432,303
(重要な会計方針の注記)
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