三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)で絞込み

個別

2016年1月18日: 561億7444万
2016年7月19日 -4.99%: 533億7102万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月18日現在)	(平成28年 7月19日現在)
純資産合計	49,169,052,843	47,157,595,934
負債純資産合計	50,351,093,253	47,157,616,132

注記表

2016/10/13 9:31

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