有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社

(イ)名称	株式会社りそな銀行
(ロ)資本金の額	279,928百万円(2020年9月末現在)
(ハ)事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

[参考情報:再信託受託会社の概要]

・ 名称	株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額	51,000百万円(2020年9月末現在)
・ 事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

ロ 販売会社

(イ)名称	(ロ)資本金の額※	(ハ)事業の内容
あかつき証券株式会社	3,067百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エース証券株式会社	8,831百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
岡三にいがた証券株式会社	852百万円
極東証券株式会社	5,251百万円
GMOクリック証券株式会社	4,346百万円
静岡東海証券株式会社	600百万円
立花証券株式会社	6,695百万円
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
東洋証券株式会社	13,494百万円
日産証券株式会社	1,500百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
フィデリティ証券株式会社	10,007百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
水戸証券株式会社	12,272百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
明和證券株式会社	511百万円
豊証券株式会社	2,540百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
株式会社大分銀行	19,598百万円	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社香川銀行	12,014百万円
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円
株式会社京都銀行	42,103百万円
株式会社きらぼし銀行	43,734百万円
株式会社熊本銀行	33,847百万円
株式会社京葉銀行	49,759百万円
株式会社四国銀行	25,000百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社常陽銀行	85,113百万円
ソニー銀行株式会社	31,000百万円
株式会社大光銀行	10,000百万円
株式会社徳島大正銀行	11,036百万円
株式会社名古屋銀行	25,090百万円
株式会社南都銀行	37,924百万円
株式会社福井銀行	17,965百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
PayPay銀行株式会社	37,250百万円
株式会社北陸銀行	140,409百万円
株式会社北國銀行	26,673百万円
株式会社みなと銀行	39,984百万円
株式会社横浜銀行	215,628百万円
おかやま信用金庫	1,839百万円	信用金庫法に基づき、金融業を営んでいます。
岐阜信用金庫	20,883百万円
広島信用金庫	3,628百万円
労働金庫連合会	120,000百万円	労働金庫法に基づき、労働金庫連合会の事業を営んでいます。

※資本金の額は、2020年9月末現在。
※おかやま信用金庫、岐阜信用金庫、広島信用金庫および労働金庫連合会の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)

(イ)名称	スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド
(ロ)資本金の額	10,000,000香港ドル(2020年9月末現在)
(ハ)事業の内容	香港証券・先物取引監察委員会(SFC)に登録された投資顧問業者です。

2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドおよび日本を除くアジア・オセアニア地域の不動産投資信託(リート)の運用指図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
委託会社は、投資顧問会社であるスミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド株式を100.0%保有しています。