有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/19-2024/07/18)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社

(イ)名称	株式会社りそな銀行
(ロ)資本金の額	279,928百万円(2024年3月末現在)
(ハ)事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

[参考情報:再信託受託会社の概要]

・ 名称	株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額	51,000百万円(2024年3月末現在)
・ 事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

ロ 販売会社

名称	資本金の額(百万円) 2024年3月末現在	事業の内容
PayPay銀行株式会社	72,216	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
ソニー銀行株式会社	38,500	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社常陽銀行	85,113	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社きらぼし銀行	43,734	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社北陸銀行	140,409	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社北國銀行	26,673	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社京都銀行	42,103	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社関西みらい銀行	38,971	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社南都銀行	37,924	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社十八親和銀行	36,878	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社京葉銀行	49,759	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社大光銀行	10,000	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社名古屋銀行	25,090	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社みなと銀行	39,984	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社徳島大正銀行	14,173	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社香川銀行	14,105	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社熊本銀行	10,000	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
岐阜信用金庫	20,320	信用金庫法に基づき、金融業を営んでいます。
おかやま信用金庫	1,769	信用金庫法に基づき、金融業を営んでいます。
広島信用金庫	3,505	信用金庫法に基づき、金融業を営んでいます。
労働金庫連合会	120,000	労働金庫法に基づき、労働金庫連合会の事業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三証券株式会社	5,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
京銀証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
極東証券株式会社	5,251	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会社	13,500	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
GMOクリック証券株式会社	4,346	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
立花証券株式会社	6,695	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
大和証券株式会社	100,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ちばぎん証券株式会社	4,374	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
むさし証券株式会社	5,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東海東京証券株式会社	6,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東洋証券株式会社	13,494	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	135,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	13,195	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
日産証券株式会社	1,500	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
浜銀TT証券株式会社	3,307	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	12,657	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三にいがた証券株式会社	852	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
リテラ・クレア証券株式会社	3,794	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
水戸証券株式会社	12,272	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
明和證券株式会社	511	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
豊証券株式会社	2,540	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

※岐阜信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
※おかやま信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
※広島信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
※労働金庫連合会の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
※GMOクリック証券株式会社の資本金の額は、2023年12月末現在です。
※楽天証券株式会社の資本金の額は、2023年12月末現在です。
※フィデリティ証券株式会社の資本金の額は、2023年12月末現在です。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)

(イ)名称	スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド
(ロ)資本金の額	10百万香港ドル(2024年3月末現在)
(ハ)事業の内容	香港証券・先物取引監察委員会(SFC)に登録された投資顧問業者です。

2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドおよび日本を除くアジア・オセアニア地域の不動産投資信託(リート)の運用指図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
委託会社は、投資顧問会社であるスミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド株式を100.0%保有しています。