ダイワ日本好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 355,594,265 | － |
| 有価証券売買等損益 | 5,679,696,900 | 4,202,790,080 |
| その他収益 | 186,556 | 42,754,701 |
| 営業収益合計 | 6,035,477,721 | 4,245,544,781 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 147,995 | 24,022 |
| 受託者報酬 | 17,829,915 | 17,904,397 |
| 委託者報酬 | 260,763,095 | 261,852,313 |
| その他費用 | 1,087,514 | 1,088,136 |
| 営業費用合計 | 279,828,519 | 280,868,868 |
| 全事業営業利益 | 5,755,649,202 | 3,964,675,913 |
| 当期経常利益 | 5,755,649,202 | 3,964,675,913 |
| 四半期純利益 | 5,755,649,202 | 3,964,675,913 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 189,687,963 | 344,163,041 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,099,758,979 | -1,390,802,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 915,162,171 | 622,230,866 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 915,162,171 | 622,230,866 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,798,700 | 6,485,457 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,798,700 | 6,485,457 |
| 分配金 | 144,024,521 | 1,527,301,444 |
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