ダイワ日本好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,202,790,080 | 9,019,292,319 |
| その他収益 | 42,754,701 | － |
| 営業収益合計 | 4,245,544,781 | 9,019,292,319 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,022 | 22,604 |
| 受託者報酬 | 17,904,397 | 17,114,068 |
| 委託者報酬 | 261,852,313 | 250,294,078 |
| その他費用 | 1,088,136 | 1,059,898 |
| 営業費用合計 | 280,868,868 | 268,490,648 |
| 全事業営業利益 | 3,964,675,913 | 8,750,801,671 |
| 当期経常利益 | 3,964,675,913 | 8,750,801,671 |
| 四半期純利益 | 3,964,675,913 | 8,750,801,671 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 344,163,041 | 201,654,387 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,390,802,142 | 930,471,104 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 622,230,866 | 102,095,789 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 622,230,866 | 102,095,789 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,485,457 | 8,830,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,485,457 | 8,830,000 |
| 分配金 | 1,527,301,444 | 6,321,139,827 |
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